Gestión y Ejecución Financiera

GESTIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA

Ejecución confiable. Visibilidad financiera. Mejora continua.

Ejecución recurrente de procesos de Contraloría, FP&A y Flujo de Efectivo, complementada con gestión del desempeño, capital de trabajo y automatización. Alcances, controles, indicadores y entregables se definen con cada cliente.

Contraloría y Operaciones Contables

Registro a reporte (R2R)
Pedido a cobro (O2C / OTC)
Compra a pago (P2P)
Activos fijos
Reportes financieros
Cierre mensual (MEC)

Servicios Administrados de FP&A

Presupuestos
Pronósticos continuos
Análisis financiero
Tableros de gestión

Flujo de Efectivo y Liquidez

Monitoreo de exposición de caja
Pronósticos de flujo de efectivo
Proyecciones de flujo de caja libre (FCF)
Reportes de liquidez

Gestión del Desempeño del Negocio

Análisis de variaciones y causas raíz
Indicadores financieros y operativos
Rentabilidad por cliente, producto y canal
Reportes ejecutivos y seguimiento de acciones

Operaciones de Capital de Trabajo

Seguimiento de cartera y antigüedad de saldos
Indicadores DSO, DPO y DIO
Análisis de inventarios y ciclo de conversión de efectivo
Visibilidad de cobros, pagos y necesidades de liquidez

Transformación y Automatización Financiera

Estandarización de procesos y controles
Automatización de reportes y flujos de trabajo
Mejora continua y calidad de datos
Optimización de herramientas y tableros

Diseño del servicio: El alcance, los entregables, la capacidad asignada, las responsabilidades, los controles y los niveles de servicio se acuerdan para cada proyecto.

Modalidades de servicio

Por procesoCapacidad dedicadaAsesoría + ejecución

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